| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 014.00 | 60 090.00 | 3 924.00 | 64 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 903.00 | 60 090.00 | 106 813.00 | 166 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
088 Caisse | | | 4 211.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
110 Total général Actif | 210 994.00 | 60 090.00 | 150 904.00 | 210 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 904.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 813.00 | 301 160.00 | | 279 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 1 500.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 4 615.00 | 3 747.00 | | 4 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 845.00 | 306 408.00 | | 286 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 569.00 | 16 073.00 | | 11 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | 1 621.00 | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 948.00 | 89 930.00 | | 87 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 298.00 | -9 368.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 41 563.00 | 38 219.00 | | 41 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 2 512.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 243.00 | 119 637.00 | | 119 243.00 |
252 Charges sociales | 10 505.00 | 19 344.00 | | 10 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 2 435.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 293.00 | 280 415.00 | | 275 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 552.00 | 25 993.00 | | 11 552.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 608.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | -29.00 | 3 044.00 | | -29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -691.00 | 906.00 | | -691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 727.00 | 21 435.00 | | 11 727.00 |