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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 518.00 | 232.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 947.00 | 82 314.00 | 31 633.00 | 113 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 658.00 | 82 832.00 | 134 826.00 | 217 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
060 Stock marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
084 Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
088 Caisse | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
110 Total général Actif | 270 625.00 | 82 832.00 | 187 793.00 | 270 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 714.00 | 387 615.00 | | 370 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 750.00 | 1 500.00 | | 9 750.00 |
230 Autres produits | 8 199.00 | 8 324.00 | | 8 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 662.00 | 397 439.00 | | 388 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 384.00 | 3 290.00 | | 6 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | 1 317.00 | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 394.00 | 121 888.00 | | 128 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 124.00 | 498.00 | | -10 124.00 |
242 Autres charges externes. | 55 261.00 | 56 430.00 | | 55 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 873.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 592.00 | 164 746.00 | | 181 592.00 |
252 Charges sociales | 26 374.00 | 23 729.00 | | 26 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 885.00 | 6 818.00 | | 9 885.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 169.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 833.00 | 381 756.00 | | 401 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 170.00 | 15 683.00 | | -13 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | 1 554.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 218.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | 2 393.00 | | -2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 974.00 | 13 493.00 | | -10 974.00 |