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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 433.00 | 61 600.00 | 19 833.00 | 81 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 322.00 | 61 600.00 | 122 722.00 | 184 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
084 Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
088 Caisse | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
110 Total général Actif | 228 287.00 | 61 600.00 | 166 688.00 | 228 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 342 138.00 | | | 342 138.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 138.00 | 312 264.00 | | 342 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 2 749.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | 4 613.00 | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 745.00 | 319 627.00 | | 348 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 042.00 | 11 702.00 | | 11 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | 185.00 | | -1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 224.00 | 98 108.00 | | 113 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | 9 934.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 46 058.00 | 46 396.00 | | 46 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 2 659.00 | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 512.00 | 135 928.00 | | 134 512.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | 12 739.00 | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 986.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 339.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 311.00 | 318 975.00 | | 318 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 434.00 | 652.00 | | 30 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 553.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 423.00 | 14 776.00 | | 4 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -589.00 | -2 133.00 | | -589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 724.00 | -12 544.00 | | 26 724.00 |