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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 567.00 | 66 129.00 | 21 438.00 | 87 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 528.00 | 66 129.00 | 124 399.00 | 190 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
060 Stock marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
072 Créances – Autres | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
084 Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
088 Caisse | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
110 Total général Actif | 239 228.00 | 66 129.00 | 173 098.00 | 239 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 442.00 | 342 138.00 | | 315 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | 2 417.00 | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 3 417.00 | 4 190.00 | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 442.00 | 348 745.00 | | 323 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201.00 | 11 042.00 | | 4 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 418.00 | -1 209.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 444.00 | 113 224.00 | | 96 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | -1 219.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 18 326.00 | 46 058.00 | | 18 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 653.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 341.00 | 134 512.00 | | 140 341.00 |
252 Charges sociales | 14 541.00 | 12 052.00 | | 14 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 529.00 | 1 066.00 | | 4 529.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 704.00 | 318 311.00 | | 311 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 739.00 | 30 434.00 | | 11 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 514.00 | | |
294 Charges financières | 337.00 | 390.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 4 423.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424.00 | -589.00 | | -424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 849.00 | 26 724.00 | | 10 849.00 |