| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 986.00 | 146 024.00 | 216 961.00 | 362 986.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 093.00 | 13 328.00 | 45 765.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 407.00 | 108 414.00 | 43 994.00 | 152 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 237.00 | 267 766.00 | 6 143 471.00 | 6 411 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 744.00 | | 1 447 744.00 | 1 447 744.00 |
BZ Autres créances | 2 256 901.00 | | 2 256 901.00 | 2 256 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CF Disponibilités | 398 205.00 | | 398 205.00 | 398 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 125 884.00 | | 4 125 884.00 | 4 125 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 121.00 | 267 766.00 | 10 269 355.00 | 10 537 121.00 |
CU Autres participations | 5 735 051.00 | | 5 735 051.00 | 5 735 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 206.00 | 24 568.00 | | 25 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 632 654.00 | 4 398 104.00 | | 4 632 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 251.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | 429 366.00 | 273 721.00 | | 429 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 157.00 | 155 915.00 | | 393 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 228.00 | 4 975 883.00 | | 5 604 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 268.00 | 2 196 230.00 | | 1 958 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 557.00 | 679 755.00 | | 669 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | 296 008.00 | | 166 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 374.00 | 417 093.00 | | 451 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 14 217.00 | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 1 416 149.00 | 1 281 906.00 | | 1 416 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 127.00 | 4 885 208.00 | | 4 665 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 355.00 | 9 861 091.00 | | 10 269 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 623.00 | | 1 022 623.00 | 1 022 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 623.00 | | 1 022 623.00 | 1 022 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 229.00 | 41 853.00 | | 20 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 15 032.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 229.00 | 56 885.00 | | 230 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 451.00 | 54 972.00 | | 92 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 14 713.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 251.00 | 69 685.00 | | 93 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 978.00 | -12 801.00 | | 136 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 298.00 | 1 315 360.00 | | 1 533 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 141.00 | 1 159 444.00 | | 1 140 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 157.00 | 155 915.00 | | 393 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 311 075.00 | | | 6 311 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 830.00 | | | 149 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759 851.00 | | | 5 759 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 651.00 | 88 373.00 | | 57 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 10 266.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | 12 419.00 | | 95 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 705.00 | 2 085 705.00 | | 2 085 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 962.00 | 312 260.00 | 1 313 301.00 | 1 900 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 345.00 | 3 704 645.00 | 92 700.00 | 3 797 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 127.00 | 3 076 425.00 | 1 313 301.00 | 4 665 127.00 |