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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 986.00 | 347 390.00 | 15 596.00 | 362 986.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 093.00 | 48 784.00 | 10 309.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 404.00 | 147 044.00 | 30 361.00 | 177 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 404.00 | 543 218.00 | 6 942 186.00 | 7 485 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 111.00 | | 2 630 111.00 | 2 630 111.00 |
BZ Autres créances | 2 545 203.00 | | 2 545 203.00 | 2 545 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 1 054 824.00 | | 1 054 824.00 | 1 054 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 979.00 | | 6 299 979.00 | 6 299 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 785 383.00 | 543 218.00 | 13 242 165.00 | 13 785 383.00 |
CU Autres participations | 6 843 470.00 | | 6 843 470.00 | 6 843 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 632 654.00 | 4 632 654.00 | | 4 632 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 749.00 | 2 174 062.00 | | 2 867 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 053.00 | 693 687.00 | | 327 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 507.00 | 7 649 453.00 | | 7 976 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 707.00 | 1 963 239.00 | | 1 563 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 919.00 | 501 129.00 | | 482 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 192.00 | 238 392.00 | | 296 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 637.00 | 594 676.00 | | 695 637.00 |
EA Autres dettes | 2 227 204.00 | 1 744 590.00 | | 2 227 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 659.00 | 5 042 026.00 | | 5 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 165.00 | 12 691 480.00 | | 13 242 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 181 713.00 | 35 000.00 | 1 216 713.00 | 1 181 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 713.00 | 35 000.00 | 1 216 713.00 | 1 181 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 307.00 | |
GE Autres charges | | | 25 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 394.00 | 10 105.00 | | 34 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 635.00 | 900 000.00 | | 32 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 298.00 | 4 377.00 | | 24 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 327.00 | 914 482.00 | | 91 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 69 864.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 635.00 | 577 360.00 | | 32 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 538.00 | 647 224.00 | | 34 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 789.00 | 267 259.00 | | 56 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 25 871.00 | | 23 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 795.00 | 2 412 688.00 | | 1 610 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 742.00 | 1 719 002.00 | | 1 283 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 053.00 | 693 687.00 | | 327 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 594.00 | 9 304.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 637.00 | | 206 231.00 | 7 313 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 6 876 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 465.00 | 7 485 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 635.00 | 177 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 508.00 | | 50 531.00 | 159 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 050.00 | | 155 700.00 | 6 723 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 911.00 | 83 307.00 | 543 218.00 | 459 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 219.00 | 56 171.00 | 347 390.00 | 291 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 966.00 | 11 819.00 | 48 784.00 | 36 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 726.00 | 15 317.00 | 147 044.00 | 131 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 122.00 | 2 710 122.00 | | 2 710 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 111.00 | 2 630 111.00 | | 2 630 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 794.00 | 476 371.00 | 1 066 423.00 | 1 542 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 637.00 | 695 637.00 | | 695 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 203.00 | 2 545 203.00 | | 2 545 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 065.00 | 5 182 615.00 | 33 450.00 | 5 216 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 659.00 | 4 199 236.00 | 1 066 423.00 | 5 265 659.00 |