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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 093.00 | 57 541.00 | 1 552.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 744.00 | 161 008.00 | 43 736.00 | 204 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 544.00 | 581 535.00 | 7 018 008.00 | 7 599 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 485.00 | | 3 110 485.00 | 3 110 485.00 |
BZ Autres créances | 3 285 727.00 | | 3 285 727.00 | 3 285 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 861 384.00 | | 861 384.00 | 861 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 967.00 | | 7 265 967.00 | 7 265 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 865 511.00 | 581 535.00 | 14 283 975.00 | 14 865 511.00 |
CU Autres participations | 6 933 470.00 | | 6 933 470.00 | 6 933 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 632 654.00 | 4 632 654.00 | | 4 632 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 802.00 | 2 867 749.00 | | 3 194 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 739.00 | 327 053.00 | | 380 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 246.00 | 7 976 507.00 | | 8 357 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 532.00 | 1 563 707.00 | | 2 019 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 677.00 | 482 919.00 | | 577 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 296 192.00 | | 399 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 128.00 | 695 637.00 | | 777 128.00 |
EA Autres dettes | 2 152 985.00 | 2 227 204.00 | | 2 152 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 730.00 | 5 265 659.00 | | 5 926 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 283 975.00 | 13 242 165.00 | | 14 283 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 178.00 | 4 199 236.00 | | 4 489 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 677.00 | | | 577 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 404.00 | | 117 340.00 | 7 485 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 963 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 7 599 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 404.00 | | 27 340.00 | 177 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876 920.00 | | 90 000.00 | 6 876 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 218.00 | 38 317.00 | 581 535.00 | 543 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 390.00 | 15 596.00 | 362 986.00 | 347 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 784.00 | 8 757.00 | 57 541.00 | 48 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 044.00 | 13 964.00 | 161 008.00 | 147 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 128.00 | 777 128.00 | | 777 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 639.00 | 2 684 639.00 | | 2 684 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 485.00 | 3 110 485.00 | | 3 110 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 350.00 | 566 798.00 | 1 250 197.00 | 2 004 350.00 |
VI Groupe et associés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 263.00 | | | 341 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 727.00 | 3 285 727.00 | | 3 285 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 782.00 | 6 403 532.00 | 30 250.00 | 6 433 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 730.00 | 4 489 178.00 | 1 250 197.00 | 5 926 730.00 |