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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 986.00 | 218 621.00 | 144 364.00 | 362 986.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 093.00 | 25 147.00 | 33 947.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 691.00 | 118 238.00 | 24 453.00 | 142 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 667.00 | 362 007.00 | 7 492 661.00 | 7 854 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 961.00 | 28 675.00 | 1 858 286.00 | 1 886 961.00 |
BZ Autres créances | 1 019 090.00 | | 1 019 090.00 | 1 019 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 1 636 862.00 | | 1 636 862.00 | 1 636 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 789.00 | 28 675.00 | 4 548 114.00 | 4 576 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 457.00 | 390 682.00 | 12 040 775.00 | 12 431 457.00 |
CU Autres participations | 7 170 897.00 | | 7 170 897.00 | 7 170 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 632 654.00 | 4 632 654.00 | | 4 632 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | 822 523.00 | 429 366.00 | | 822 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 539.00 | 393 157.00 | | 1 351 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 767.00 | 5 604 228.00 | | 6 955 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 746.00 | 1 958 268.00 | | 2 307 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 840.00 | 669 557.00 | | 351 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 552.00 | 166 716.00 | | 213 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 610.00 | 451 374.00 | | 468 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 063.00 | | |
EA Autres dettes | 1 743 260.00 | 1 416 149.00 | | 1 743 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 008.00 | 4 665 127.00 | | 5 085 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 040 775.00 | 10 269 355.00 | | 12 040 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 929.00 | 3 076 425.00 | | 1 981 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 598.00 | 57 307.00 | | 45 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 050.00 | | 1 051 050.00 | 1 051 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 050.00 | | 1 051 050.00 | 1 051 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 472.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 633.00 | 20 229.00 | | 8 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 000.00 | 210 000.00 | | 1 065 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 633.00 | 230 229.00 | | 1 073 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 840.00 | 92 451.00 | | 44 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 768.00 | 800.00 | | 62 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 284.00 | 93 251.00 | | 136 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 349.00 | 136 978.00 | | 937 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 620.00 | 1 533 298.00 | | 2 542 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 081.00 | 1 140 141.00 | | 1 191 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 539.00 | 393 157.00 | | 1 351 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 497.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 994.00 | 24 551.00 | | 25 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 237.00 | | | 6 411 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 854 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827 751.00 | | | 5 827 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 766.00 | 96 472.00 | 2 232.00 | 267 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 024.00 | 72 597.00 | | 146 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 11 819.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 414.00 | 12 057.00 | 2 232.00 | 108 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 100.00 | 895 100.00 | | 2 095 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 961.00 | | | 1 886 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 147.00 | 359 068.00 | 1 696 592.00 | 2 262 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
VP Divers | 1 019 090.00 | | | 1 019 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 610.00 | 468 610.00 | | 468 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 051.00 | 2 906 051.00 | 110 000.00 | 3 016 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 008.00 | 1 981 929.00 | 1 696 592.00 | 5 085 008.00 |