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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 6 861.00 | 256.00 | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 690.00 | 84 265.00 | 88 425.00 | 172 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 530.00 | 92 604.00 | 121 925.00 | 214 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 707.00 | 183 730.00 | 210 977.00 | 394 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 821.00 | 24 321.00 | 727 499.00 | 751 821.00 |
BZ Autres créances | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CF Disponibilités | 570 555.00 | | 570 555.00 | 570 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 423.00 | 24 321.00 | 1 401 102.00 | 1 425 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 130.00 | 208 051.00 | 1 612 079.00 | 1 820 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
DL TOTAL (I) | 435 014.00 | | | 435 014.00 |
DP Provisions pour risques | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 556.00 | | | 327 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 351.00 | | | 246 351.00 |
EA Autres dettes | 462 311.00 | | | 462 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 451.00 | | | 1 154 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 079.00 | | | 1 612 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 191.00 | | | 672 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 018.00 | | 13 009.00 | 350 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | -11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 246.00 | 308 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 246.00 | 313 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 640.00 | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 171.00 | | 24 369.00 | 331 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | -12 000.00 | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 428.00 | 68 408.00 | 34 105.00 | 149 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 1 680.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 246.00 | 66 728.00 | 34 105.00 | 144 246.00 |