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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 562.00 | 68 104.00 | 16 458.00 | 84 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 498.00 | 148 435.00 | 151 063.00 | 299 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 533.00 | 223 656.00 | 167 877.00 | 391 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BN En cours de production de biens | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 995.00 | 18 437.00 | 862 559.00 | 880 995.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CF Disponibilités | 415 433.00 | | 415 433.00 | 415 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 291.00 | 18 437.00 | 1 380 855.00 | 1 399 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 824.00 | 242 093.00 | 1 548 732.00 | 1 790 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DL TOTAL (I) | 511 819.00 | | | 511 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 386.00 | | | 347 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
EA Autres dettes | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 551.00 | | | 1 032 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 732.00 | | | 1 548 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 525.00 | | | 964 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 685 445.00 | | 2 685 445.00 | 2 685 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 445.00 | | 2 685 445.00 | 2 685 445.00 |
FM Production stockée | | | 28 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 874.00 | | | 2 756 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 040.00 | | | 2 668 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 550.00 | | 76 728.00 | 388 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 049.00 | 391 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 049.00 | 383 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 078.00 | | 76 728.00 | 381 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 899.00 | 62 023.00 | 53 266.00 | 214 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 782.00 | 62 023.00 | 53 266.00 | 207 782.00 |