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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 8 898.00 | 1 044.00 | 9 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 320.00 | 75 296.00 | 230 024.00 | 305 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 622.00 | 112 060.00 | 213 562.00 | 325 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 240.00 | 196 255.00 | 444 985.00 | 641 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 578.00 | 14 058.00 | 892 521.00 | 906 578.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 470 695.00 | | 470 695.00 | 470 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 946.00 | 14 058.00 | 1 416 889.00 | 1 430 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 187.00 | 210 312.00 | 1 861 874.00 | 2 072 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 819.00 | | | 395 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
DL TOTAL (I) | 588 969.00 | | | 588 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 589.00 | | | 410 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 545.00 | | | 363 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
EA Autres dettes | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 906.00 | | | 1 272 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 874.00 | | | 1 861 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 797.00 | | | 966 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 533.00 | | 249 707.00 | 391 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | 2 825.00 | 7 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 061.00 | | 246 882.00 | 384 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 656.00 | -27 401.00 | | 223 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 1 781.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 539.00 | -29 183.00 | | 216 539.00 |