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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 351.00 | 90 947.00 | 52 404.00 | 143 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 726.00 | 116 835.00 | 120 891.00 | 237 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 550.00 | 214 899.00 | 173 651.00 | 388 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 299.00 | 22 299.00 | 719 000.00 | 741 299.00 |
BZ Autres créances | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CF Disponibilités | 327 725.00 | | 327 725.00 | 327 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 801.00 | 22 299.00 | 1 212 502.00 | 1 234 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 351.00 | 237 198.00 | 1 386 153.00 | 1 623 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 014.00 | | | 285 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DL TOTAL (I) | 448 189.00 | | | 448 189.00 |
DP Provisions pour risques | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 402 259.00 | | | 402 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 280.00 | | | 922 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 153.00 | | | 1 386 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 102 143.00 | | 2 102 143.00 | 2 102 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 143.00 | | 2 102 143.00 | 2 102 143.00 |
FM Production stockée | | | 3 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 105.00 | | | 2 254 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 930.00 | | | 2 200 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 707.00 | | 50 715.00 | 394 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 871.00 | 388 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 856.00 | 381 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 219.00 | | 50 715.00 | 387 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 730.00 | 67 661.00 | 36 491.00 | 183 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 256.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 869.00 | 67 405.00 | 36 491.00 | 176 869.00 |