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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 582.00 | | 468 582.00 | 468 582.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 809.00 | | 517 809.00 | 517 809.00 |
CU Autres participations | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 860.00 | 55 394.00 | | 72 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | 17 466.00 | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 266 016.00 | 248 860.00 | | 266 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 818.00 | 230 949.00 | | 205 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 4 792.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 794.00 | 250 741.00 | | 251 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 809.00 | 499 601.00 | | 517 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436.00 | 38 074.00 | | 37 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280.00 | 20 608.00 | | 20 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | 17 466.00 | | 17 156.00 |