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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 493.00 | | 482 493.00 | 482 493.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 824.00 | | 486 824.00 | 486 824.00 |
CU Autres participations | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 771.00 | 103 338.00 | | 88 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 865.00 | -14 566.00 | | -13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 250 906.00 | 264 771.00 | | 250 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 020.00 | 151 428.00 | | 122 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 150.00 | 64 500.00 | | 102 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 5 868.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 918.00 | 221 796.00 | | 235 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 824.00 | 486 567.00 | | 486 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 5 255.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 365.00 | 19 822.00 | | 21 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 865.00 | -14 566.00 | | -13 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 020.00 | 30 989.00 | 91 031.00 | 122 020.00 |
VI Groupe et associés | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |