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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 466.00 | 357 939.00 | 52 527.00 | 410 466.00 |
BZ Autres créances | 539 127.00 | | 539 127.00 | 539 127.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 124.00 | | 541 124.00 | 541 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 590.00 | 357 939.00 | 593 651.00 | 951 590.00 |
CU Autres participations | 410 466.00 | 357 939.00 | 52 527.00 | 410 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 160 000.00 | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 88 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -235 780.00 | -13 865.00 | | -235 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 663.00 | -19 395.00 | | 359 663.00 |
DL TOTAL (I) | 193 182.00 | 231 511.00 | | 193 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 991.00 | 174 390.00 | | 397 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 8 016.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 469.00 | 182 406.00 | | 400 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 651.00 | 413 917.00 | | 593 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 469.00 | 182 406.00 | | 400 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 517.00 | 72 267.00 | | 724 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 855.00 | 91 662.00 | | 364 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 663.00 | -19 395.00 | | 359 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 539 127.00 | 539 127.00 | | 539 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 397 991.00 | 397 991.00 | | 397 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 127.00 | 539 127.00 | | 539 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 469.00 | 400 469.00 | | 400 469.00 |