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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
CU Autres participations | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
DH Report à nouveau | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 395.00 | -13 865.00 | | -19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 231 511.00 | 250 906.00 | | 231 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 390.00 | 102 150.00 | | 174 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 11 748.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 406.00 | 235 918.00 | | 182 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 917.00 | 486 824.00 | | 413 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 406.00 | 144 887.00 | | 182 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 027.00 | 7 500.00 | | 72 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 267.00 | 7 500.00 | | 72 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 027.00 | 7 500.00 | | 72 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 841.00 | 7 500.00 | | 80 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 267.00 | 7 500.00 | | 72 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 662.00 | 21 365.00 | | 91 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 395.00 | -13 865.00 | | -19 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |