| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 6 671.00 | 1 713.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 513 406.00 | | 513 406.00 | 513 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 244.00 | 50 181.00 | 4 063.00 | 54 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 017.00 | 280 147.00 | 71 870.00 | 352 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 206.00 | 336 999.00 | 1 002 207.00 | 1 339 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 250 153.00 | | 250 153.00 | 250 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 852.00 | 82 034.00 | 550 818.00 | 632 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 058.00 | 419 034.00 | 1 553 024.00 | 1 972 058.00 |
CU Autres participations | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 840.00 | 129 244.00 | | 180 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | 51 596.00 | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 824 931.00 | 793 840.00 | | 824 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 140 488.00 | | 85 033.00 |
EA Autres dettes | 41 770.00 | 77 978.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 093.00 | 1 055 475.00 | | 728 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 024.00 | 1 849 315.00 | | 1 553 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 092 641.00 | | 1 092 641.00 | 1 092 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 090.00 | | 1 093 090.00 | 1 093 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 380 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 530 000.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 123.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 254.00 | 180 927.00 | | 235 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 294.00 | 189 050.00 | | 235 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 706.00 | 340 950.00 | | 114 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 16 790.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 573.00 | 2 021 039.00 | | 1 487 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 482.00 | 1 969 442.00 | | 1 456 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 091.00 | 51 596.00 | | 31 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 807.00 | 94 224.00 | 214 583.00 | 308 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 447.00 | 373 801.00 | 42 646.00 | 416 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 093.00 | 361 885.00 | 366 208.00 | 728 093.00 |