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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 7 493.00 | 890.00 | 8 383.00 |
AH Fonds commercial | 513 406.00 | | 513 406.00 | 513 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 244.00 | 54 157.00 | 87.00 | 54 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 017.00 | 312 693.00 | 39 324.00 | 352 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 322.00 | 374 343.00 | 976 979.00 | 1 351 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BZ Autres créances | 357 197.00 | 60 034.00 | 297 163.00 | 357 197.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 100.00 | 60 034.00 | 345 065.00 | 405 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 421.00 | 434 377.00 | 1 322 044.00 | 1 756 421.00 |
CU Autres participations | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 931.00 | 180 840.00 | | 211 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 009.00 | 31 091.00 | | 19 009.00 |
DL TOTAL (I) | 843 940.00 | 824 931.00 | | 843 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 214.00 | 238 719.00 | | 163 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 610.00 | 308 806.00 | | 218 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 85 033.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 638.00 | 53 765.00 | | 56 638.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | 41 770.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 104.00 | 728 093.00 | | 478 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 044.00 | 1 553 024.00 | | 1 322 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 826 673.00 | | 826 673.00 | 826 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 284.00 | | 828 284.00 | 828 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 344.00 | |
GE Autres charges | | | 80 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 40.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 235 294.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 114 706.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 4 161.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 983.00 | 1 487 573.00 | | 874 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 974.00 | 1 456 482.00 | | 855 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 009.00 | 31 091.00 | | 19 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 034.00 | | 22 000.00 | 82 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 034.00 | | 22 000.00 | 82 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 610.00 | 97 892.00 | 120 718.00 | 218 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 214.00 | 62 746.00 | 100 468.00 | 163 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 055.00 | 379 294.00 | 54 761.00 | 434 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 104.00 | 256 918.00 | 221 186.00 | 478 104.00 |