| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 8 299.00 | 206.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 995.00 | 15 789.00 | 206.00 | 15 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
BZ Autres créances | 776 558.00 | 188 690.00 | 587 868.00 | 776 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 870.00 | 188 690.00 | 854 180.00 | 1 042 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 865.00 | 204 479.00 | 854 386.00 | 1 058 865.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 289.00 | 335 447.00 | | 177 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 608.00 | -158 157.00 | | -75 608.00 |
DL TOTAL (I) | 714 681.00 | 790 289.00 | | 714 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 8 654.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 760.00 | 72 570.00 | | 47 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 132 043.00 | | 30 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | 77 913.00 | | 56 512.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 86 725.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 705.00 | 377 905.00 | | 139 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 386.00 | 1 168 194.00 | | 854 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 243.00 | 205 863.00 | | 399 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 879.00 | 205 863.00 | | 461 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 030.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 577.00 | 381 549.00 | | 414 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 631.00 | 382 579.00 | | 415 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 248.00 | -176 716.00 | | 46 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 646.00 | 903 983.00 | | 598 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 256.00 | 1 062 140.00 | | 674 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 608.00 | -158 157.00 | | -75 608.00 |