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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 042.00 | 69.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 451.00 | 55 450.00 | 28 001.00 | 83 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 995.00 | 60 037.00 | 779 958.00 | 839 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
BZ Autres créances | 491 037.00 | 5 000.00 | 486 037.00 | 491 037.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 428.00 | 5 000.00 | 626 428.00 | 631 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 423.00 | 65 037.00 | 1 406 386.00 | 1 471 423.00 |
CU Autres participations | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 940.00 | 211 931.00 | | 230 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 507.00 | 19 009.00 | | 104 507.00 |
DL TOTAL (I) | 948 447.00 | 843 940.00 | | 948 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 537.00 | 163 214.00 | | 131 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 746.00 | 218 610.00 | | 124 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 867.00 | 29 377.00 | | 32 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | 56 638.00 | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 79 537.00 | 10 264.00 | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 939.00 | 478 104.00 | | 457 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 386.00 | 1 322 044.00 | | 1 406 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 929.00 | | | 350 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
FG Production vendue services | 754 828.00 | | 754 828.00 | 754 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 252.00 | | 761 252.00 | 761 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 49 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 129.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 958.00 | | | 185 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 668.00 | 129.00 | | 186 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 332.00 | -129.00 | | 38 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 1 367.00 | | 14 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 631.00 | 874 983.00 | | 1 063 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 124.00 | 855 974.00 | | 959 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 507.00 | 19 009.00 | | 104 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 322.00 | | 7 631.00 | 1 351 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 014.00 | 423 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 958.00 | 839 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 679.00 | 332 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 265.00 | 83 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 789.00 | | | 521 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 271.00 | | 7 631.00 | 423 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 343.00 | 11 681.00 | 325 987.00 | 374 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 822.00 | 4 273.00 | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 850.00 | 10 859.00 | 321 714.00 | 366 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 034.00 | | 55 034.00 | 60 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 034.00 | | 55 034.00 | 60 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 034.00 | | 55 034.00 | 60 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 718.00 | 80 220.00 | 40 498.00 | 120 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
UX Autres créances clients | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VC Groupe et associés | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 403.00 | 41 891.00 | 66 512.00 | 108 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VP Divers | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 243.00 | 281 243.00 | | 281 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 737.00 | 608 848.00 | 47 889.00 | 656 737.00 |
VW T.V.A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 939.00 | 350 929.00 | 107 010.00 | 457 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
ST Autres comptes | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
YT Sous‐traitance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 669.00 | | | 237 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |