| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 818.00 | 34.00 | 3 852.00 |
AN Terrains | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
AP Constructions | 1 255 973.00 | 211 616.00 | 1 044 356.00 | 1 255 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 37 001.00 | 1 702.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 788.00 | 185 695.00 | 60 093.00 | 245 788.00 |
AX Avances et acomptes | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 050.00 | 438 130.00 | 1 443 920.00 | 1 882 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CF Disponibilités | 834 798.00 | | 834 798.00 | 834 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 120.00 | | 888 120.00 | 888 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 170.00 | 438 130.00 | 2 332 040.00 | 2 770 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 442.00 | 1 385 149.00 | | 1 326 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 363.00 | -58 707.00 | | 145 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 805.00 | 1 370 442.00 | | 1 515 805.00 |
DP Provisions pour risques | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 791.00 | 581 035.00 | | 522 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 965.00 | 430 936.00 | | 221 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 131 595.00 | | 45 743.00 |
EA Autres dettes | | 123 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 272 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 499.00 | 13 539 427.00 | | 790 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 040.00 | 14 909 869.00 | | 2 332 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 750.00 | 13 017 593.00 | | 328 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 921.00 | | 717 921.00 | 717 921.00 |
FG Production vendue services | 12 999 111.00 | | 12 999 111.00 | 12 999 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 717 033.00 | | 13 717 033.00 | 13 717 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 761 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 896 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 537 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 711.00 | 76 387.00 | | 44 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 930.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 1 140.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -17 606.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 501.00 | 191 346.00 | | 13 766 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 139.00 | 250 054.00 | | 13 621 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 363.00 | -58 707.00 | | 145 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 5 533.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 199.00 | | 19 851.00 | 1 862 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 347.00 | | 19 851.00 | 1 858 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 889.00 | 99 241.00 | | 338 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 413.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 484.00 | 98 828.00 | | 335 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 834.00 | 60 085.00 | 261 157.00 | 521 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 499.00 | 328 750.00 | 261 157.00 | 790 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 10 088.00 | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 6 404.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 26 269.00 | 71 002.00 | | 26 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 381.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | 161.00 | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 718.00 | 10 249.00 | | 6 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 859.00 | 1 567 975.00 | | 292 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 694.00 | 1 677 677.00 | | 420 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 906.00 | 81 406.00 | | 322 906.00 |