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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
AP Constructions | 1 300 719.00 | 392 726.00 | 907 994.00 | 1 300 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 954.00 | 228 477.00 | 22 477.00 | 250 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 260.00 | 644 906.00 | 1 248 354.00 | 1 893 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 509 116.00 | | 509 116.00 | 509 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 623.00 | | 633 623.00 | 633 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 883.00 | 644 906.00 | 1 881 976.00 | 2 526 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 498.00 | 1 485 721.00 | | 1 481 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 299.00 | -4 222.00 | | -17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 200.00 | 1 525 498.00 | | 1 508 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 755.00 | 400 383.00 | | 334 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 10 948.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 1 418.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 777.00 | 412 750.00 | | 373 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 976.00 | 1 938 248.00 | | 1 881 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 234.00 | 77 278.00 | | 107 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 966.00 | 4 571.00 | | 25 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 966.00 | 4 571.00 | | 25 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 966.00 | -3 225.00 | | -25 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 089.00 | 97 728.00 | | 97 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 387.00 | 101 950.00 | | 114 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 299.00 | -4 222.00 | | -17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 260.00 | | | 1 893 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 260.00 | | | 1 893 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 409.00 | 67 497.00 | | 577 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 409.00 | 67 497.00 | | 577 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 393.00 | 67 850.00 | 266 543.00 | 334 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 777.00 | 107 234.00 | 266 543.00 | 373 777.00 |