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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AN Terrains | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
AP Constructions | 1 300 719.00 | 271 464.00 | 1 029 255.00 | 1 300 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 954.00 | 211 621.00 | 39 333.00 | 250 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 897 112.00 | 510 640.00 | 1 386 472.00 | 1 897 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 601 015.00 | | 601 015.00 | 601 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 060.00 | | 622 060.00 | 622 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 172.00 | 510 640.00 | 2 008 532.00 | 2 519 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 805.00 | 1 326 442.00 | | 1 471 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 145 363.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 721.00 | 1 515 805.00 | | 1 529 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 595.00 | 522 791.00 | | 462 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 221 965.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 45 743.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 811.00 | 790 499.00 | | 478 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 532.00 | 2 332 040.00 | | 2 008 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 160.00 | 328 750.00 | | 79 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 399.00 | 44 711.00 | | 74 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 450.00 | 744.00 | | 41 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 450.00 | 744.00 | | 44 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 744.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 39 459.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 386.00 | 13 766 501.00 | | 241 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 470.00 | 13 621 139.00 | | 227 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | 145 363.00 | | 13 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 050.00 | | 49 913.00 | 1 882 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 851.00 | 15 000.00 | 1 897 112.00 | 19 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 15 000.00 | 1 893 260.00 | 19 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 198.00 | | 49 913.00 | 1 878 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 130.00 | 87 511.00 | 15 000.00 | 438 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 34.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 312.00 | 87 477.00 | 15 000.00 | 434 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 749.00 | 62 098.00 | 269 907.00 | 461 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 811.00 | 79 160.00 | 269 907.00 | 478 811.00 |