| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
AP Constructions | 1 300 719.00 | 332 095.00 | 968 624.00 | 1 300 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 954.00 | 221 611.00 | 29 343.00 | 250 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 260.00 | 577 409.00 | 1 315 851.00 | 1 893 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 620 129.00 | | 620 129.00 | 620 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 397.00 | | 622 397.00 | 622 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 657.00 | 577 409.00 | 1 938 248.00 | 2 515 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 721.00 | 1 471 805.00 | | 1 485 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222.00 | 13 916.00 | | -4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 498.00 | 1 529 721.00 | | 1 525 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 383.00 | 462 595.00 | | 400 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 12 347.00 | | 10 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 3 868.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 750.00 | 478 811.00 | | 412 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 248.00 | 2 008 532.00 | | 1 938 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 278.00 | 79 160.00 | | 77 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 119.00 | | 95 119.00 | 95 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 41 450.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 44 450.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | 43 113.00 | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 43 113.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 1 338.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 728.00 | 241 386.00 | | 97 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 950.00 | 227 470.00 | | 101 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 222.00 | 13 916.00 | | -4 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 112.00 | | | 1 897 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 1 893 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 852.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 260.00 | | | 1 893 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 640.00 | 70 621.00 | 3 852.00 | 510 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 788.00 | 70 621.00 | | 506 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 651.00 | 64 179.00 | 278 950.00 | 399 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 750.00 | 77 278.00 | 278 950.00 | 412 750.00 |