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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 19 692.00 | 32 170.00 | 51 862.00 |
040 Immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 805.00 | 20 965.00 | 43 840.00 | 64 805.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
072 Créances – Autres | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
084 Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
110 Total général Actif | 99 144.00 | 20 965.00 | 78 179.00 | 99 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
230 Autres produits | 506.00 | | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 552.00 | | | -25 552.00 |
280 Produits financiers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 521.00 | | | -22 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |