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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 46 971.00 | 19 548.00 | 66 519.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 023.00 | 48 244.00 | 19 779.00 | 68 023.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
110 Total général Actif | 115 766.00 | 48 244.00 | 67 522.00 | 115 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 138.00 | 282 728.00 | | 273 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 703.00 | 1 971.00 | | 9 703.00 |
230 Autres produits | 15 173.00 | 594.00 | | 15 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 015.00 | 285 293.00 | | 298 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 377.00 | 231 160.00 | | 207 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 403.00 | -6 613.00 | | 2 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 329.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 45 514.00 | 39 854.00 | | 45 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 309.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 21 672.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | 3 073.00 | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 055.00 | 7 329.00 | | 9 055.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 456.00 | 298 305.00 | | 286 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 558.00 | -13 012.00 | | 11 558.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 446.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 174.00 | 5 290.00 | | 25 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 423.00 | -17 642.00 | | -14 423.00 |