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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 583.00 | 30 588.00 | 34 995.00 | 65 583.00 |
040 Immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 180.00 | 31 860.00 | 46 320.00 | 78 180.00 |
060 Stock marchandises | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
072 Créances – Autres | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
110 Total général Actif | 151 769.00 | 31 860.00 | 119 908.00 | 151 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 466.00 | 221 390.00 | | 231 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 252.00 | 3 106.00 | | 3 252.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 105.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 716.00 | 224 600.00 | | 236 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 627.00 | 171 372.00 | | 181 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 650.00 | -13 381.00 | | -5 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | 277.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 31 026.00 | 43 607.00 | | 31 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 190.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 894.00 | 23 069.00 | | 18 894.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | 6 738.00 | | 5 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 3 641.00 | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 58.00 | -2.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 562.00 | 236 511.00 | | 237 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | -11 911.00 | | -846.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 100.00 | 5 499.00 | | 18 100.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 418.00 | 5 850.00 | | 18 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 400.00 | -12 262.00 | | -2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 897.00 | | | 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |