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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 808.00 | 25 889.00 | 26 919.00 | 52 808.00 |
040 Immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 751.00 | 27 161.00 | 38 589.00 | 65 751.00 |
060 Stock marchandises | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
072 Créances – Autres | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
110 Total général Actif | 105 278.00 | 27 161.00 | 78 117.00 | 105 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
252 Charges sociales | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |