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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 466.00 | 99 215.00 | 51 252.00 | 150 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 091.00 | 99 215.00 | 107 876.00 | 207 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
072 Créances – Autres | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
110 Total général Actif | 244 348.00 | 99 215.00 | 145 133.00 | 244 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 672.00 | | | 7 672.00 |