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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 863.00 | 81 067.00 | 36 796.00 | 117 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 677.00 | 81 067.00 | 93 610.00 | 174 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | 9 904.00 | 20 654.00 | 30 558.00 |
072 Créances – Autres | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 507.00 | 9 904.00 | 64 603.00 | 74 507.00 |
110 Total général Actif | 249 184.00 | 90 971.00 | 158 213.00 | 249 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 904.00 | | | 9 904.00 |