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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 204.00 | 48 976.00 | 228.00 | 49 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 239.00 | 48 976.00 | 56 263.00 | 105 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
072 Créances – Autres | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
110 Total général Actif | 195 847.00 | 48 976.00 | 146 871.00 | 195 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 904.00 | | | 9 904.00 |