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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 166.00 | 94 452.00 | 52 715.00 | 147 166.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 256.00 | 94 452.00 | 109 804.00 | 204 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
072 Créances – Autres | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
110 Total général Actif | 303 788.00 | 94 452.00 | 209 336.00 | 303 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 655.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |