| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 672.00 | 311.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 618.00 | 55 712.00 | 13 906.00 | 69 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 077.00 | 190 061.00 | 87 015.00 | 277 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 618.00 | 250 445.00 | 262 173.00 | 512 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 923.00 | 9 987.00 | 209 936.00 | 219 923.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 495.00 | 9 987.00 | 437 507.00 | 447 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 112.00 | 260 433.00 | 699 680.00 | 960 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 283.00 | 35 390.00 | | 16 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 566 475.00 | 1 560 699.00 | | 1 566 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690 244.00 | 560 420.00 | | 690 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 076.00 | 109 275.00 | | 18 076.00 |
242 Autres charges externes. | 227 959.00 | 212 385.00 | | 227 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 252.00 | 10 486.00 | | 12 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 122.00 | 409 932.00 | | 359 122.00 |
252 Charges sociales | 192 117.00 | 193 914.00 | | 192 117.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 29.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 443.00 | 653 197.00 | | 588 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 754.00 | 25 422.00 | | 41 754.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 37.00 | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 981.00 | 26 694.00 | | 15 981.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 2 067.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 540.00 | 37 107.00 | | 8 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | -533.00 | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 574.00 | 13 513.00 | | 44 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 232.00 | 5 557.00 | | 6 232.00 |
DG Autres réserves | 94 205.00 | 81 368.00 | | 94 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 574.00 | 13 513.00 | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 419 011.00 | 374 437.00 | | 419 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 283.00 | 29 071.00 | | 48 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 77 479.00 | | 89 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 5 350.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 2 698.00 | | 21 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 758.00 | 48 189.00 | | 40 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 669.00 | 215 151.00 | | 280 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 680.00 | 589 588.00 | | 699 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 726.00 | | | 517 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 303.00 | | | 354 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 948.00 | 24 680.00 | 42 182.00 | 267 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1 290.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 566.00 | 23 390.00 | 42 182.00 | 264 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 914.00 | 16 496.00 | 28 418.00 | 44 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 605.00 | 310 113.00 | 492.00 | 310 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 669.00 | 252 252.00 | 28 418.00 | 280 669.00 |