| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 4 147.00 | 2 140.00 | 6 287.00 |
AH Fonds commercial | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 873.00 | 61 902.00 | 15 971.00 | 77 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 918.00 | 212 887.00 | 50 030.00 | 262 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 197.00 | 278 937.00 | 250 261.00 | 529 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BN En cours de production de biens | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
BZ Autres créances | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 373.00 | | 401 373.00 | 401 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 570.00 | 278 937.00 | 651 633.00 | 930 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 889.00 | 15 888.00 | | 16 889.00 |
DG Autres réserves | 6 190.00 | 27 158.00 | | 6 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 20 034.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 322 992.00 | 337 079.00 | | 322 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 386.00 | 208 987.00 | | 210 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 32 170.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 64 460.00 | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 041.00 | 89 454.00 | | 46 041.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 641.00 | 395 072.00 | | 328 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 633.00 | 732 151.00 | | 651 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 662.00 | | 18 054.00 | 554 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 518.00 | 529 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 518.00 | 340 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 095.00 | | 1 949.00 | 162 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 144.00 | | 8 164.00 | 376 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | 7 940.00 | 16 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 220.00 | 29 809.00 | 41 093.00 | 290 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 835.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 908.00 | 28 974.00 | 41 093.00 | 286 908.00 |