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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 3 312.00 | 1 025.00 | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 708.00 | 57 148.00 | 12 560.00 | 69 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 436.00 | 229 759.00 | 76 677.00 | 306 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 662.00 | 290 220.00 | 264 442.00 | 554 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 438.00 | | 274 438.00 | 274 438.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 782.00 | | 467 782.00 | 467 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 444.00 | 290 220.00 | 732 224.00 | 1 022 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | 13 740.00 | | 15 888.00 |
DG Autres réserves | 27 158.00 | 26 350.00 | | 27 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 42 956.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 337 079.00 | 357 046.00 | | 337 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 209.00 | 197 318.00 | | 239 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 4 970.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 79 195.00 | | 64 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 527.00 | 82 878.00 | | 89 527.00 |
EA Autres dettes | | 18 911.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 145.00 | 487 826.00 | | 395 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 224.00 | 844 871.00 | | 732 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 082.00 | 487 826.00 | | 212 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 887.00 | | 65 321.00 | 597 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 546.00 | 554 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 162 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 674.00 | 376 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 741.00 | | 1 226.00 | 162 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 583.00 | | 59 235.00 | 423 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | 4 860.00 | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 602.00 | 27 198.00 | 93 581.00 | 356 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 201.00 | 1 872.00 | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 619.00 | 26 997.00 | 91 709.00 | 351 619.00 |