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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 970.00 | 62 961.00 | 14 009.00 | 76 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 613.00 | 288 658.00 | 57 955.00 | 346 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 887.00 | 356 602.00 | 241 284.00 | 597 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 407.00 | | 156 407.00 | 156 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 587.00 | | 603 587.00 | 603 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 474.00 | 356 602.00 | 844 871.00 | 1 201 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 740.00 | 10 806.00 | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 26 350.00 | 26 098.00 | | 26 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | 58 686.00 | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 357 046.00 | 369 590.00 | | 357 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 318.00 | 101 825.00 | | 197 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 195.00 | 95 777.00 | | 79 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | 69 556.00 | | 81 596.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | 17 880.00 | | 20 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 552.00 | 129 816.00 | | 104 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 826.00 | 414 853.00 | | 487 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 871.00 | 784 443.00 | | 844 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 314.00 | | 12 573.00 | 585 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 741.00 | | | 162 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 511.00 | | 8 073.00 | 415 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | 4 500.00 | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 708.00 | 37 894.00 | | 318 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 725.00 | 37 894.00 | | 313 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 318.00 | 157 995.00 | 39 324.00 | 197 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 080.00 | 236 588.00 | 492.00 | 237 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 826.00 | 448 502.00 | 39 324.00 | 487 826.00 |