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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 012.00 | 69 892.00 | 67 120.00 | 137 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 917.00 | 77 647.00 | 518 270.00 | 595 917.00 |
BN En cours de production de biens | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 416.00 | 78 099.00 | 475 317.00 | 553 416.00 |
BZ Autres créances | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CF Disponibilités | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 824.00 | 78 099.00 | 615 725.00 | 693 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 741.00 | 155 746.00 | 1 133 995.00 | 1 289 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 856.00 | 364 593.00 | | 492 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 214.00 | 148 263.00 | | 116 214.00 |
DL TOTAL (I) | 631 070.00 | 534 856.00 | | 631 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 142.00 | 209 967.00 | | 188 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | 74 963.00 | | 64 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 17 504.00 | | 31 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 569.00 | 191 420.00 | | 202 569.00 |
EA Autres dettes | 16 041.00 | 67 561.00 | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 925.00 | 561 414.00 | | 502 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 995.00 | 1 096 270.00 | | 1 133 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 759.00 | 398 303.00 | | 399 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 931.00 | | 39 986.00 | 555 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 905.00 | 450 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | | 39 986.00 | 97 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 905.00 | 11 742.00 | | 65 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 150.00 | 11 742.00 | | 58 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 530.00 | 36 569.00 | | 41 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 530.00 | 36 569.00 | | 41 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 530.00 | 36 569.00 | | 41 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 289.00 | | | 453 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 142.00 | 84 976.00 | 97 944.00 | 188 142.00 |
VI Groupe et associés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VP Divers | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 790.00 | 620 790.00 | | 620 790.00 |
VW T.V.A. | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 925.00 | 399 759.00 | 97 944.00 | 502 925.00 |