| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 697.00 | 152 854.00 | 38 843.00 | 191 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 902.00 | 160 609.00 | 490 293.00 | 650 902.00 |
BN En cours de production de biens | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 940.00 | 87 610.00 | 838 330.00 | 925 940.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 253.00 | 87 610.00 | 1 023 643.00 | 1 111 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 154.00 | 248 219.00 | 1 513 936.00 | 1 762 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 731 085.00 | 667 386.00 | | 731 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 101.00 | 93 699.00 | | 45 101.00 |
DL TOTAL (I) | 798 186.00 | 783 085.00 | | 798 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 173.00 | 118 645.00 | | 132 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 544.00 | 39 708.00 | | 63 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 12 108.00 | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 352.00 | 234 882.00 | | 258 352.00 |
EA Autres dettes | 199 173.00 | 77 955.00 | | 199 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 450.00 | 52 400.00 | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 750.00 | 535 699.00 | | 715 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 936.00 | 1 318 783.00 | | 1 513 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 296.00 | 535 699.00 | | 630 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 063.00 | | 11 484.00 | 638 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 644 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 191 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | | 11 484.00 | 185 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 540.00 | 29 469.00 | 5 400.00 | 136 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 785.00 | 29 469.00 | 5 400.00 | 128 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 113.00 | 816 113.00 | | 816 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 172.00 | 46 719.00 | 85 453.00 | 132 172.00 |
VI Groupe et associés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 903.00 | 1 012 903.00 | | 1 012 903.00 |
VW T.V.A. | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 749.00 | 630 296.00 | 85 453.00 | 715 749.00 |