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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 613.00 | 128 785.00 | 56 828.00 | 185 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 818.00 | 136 540.00 | 508 278.00 | 644 818.00 |
BN En cours de production de biens | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 826.00 | 87 610.00 | 704 216.00 | 791 826.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CF Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 115.00 | 87 610.00 | 810 506.00 | 898 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 933.00 | 224 150.00 | 1 318 783.00 | 1 542 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 667 386.00 | 589 172.00 | | 667 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 699.00 | 78 213.00 | | 93 699.00 |
DL TOTAL (I) | 783 085.00 | 689 386.00 | | 783 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 645.00 | 185 156.00 | | 118 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 708.00 | 38 367.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 10 953.00 | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 882.00 | 217 705.00 | | 234 882.00 |
EA Autres dettes | 77 955.00 | 114 380.00 | | 77 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 400.00 | 57 665.00 | | 52 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 699.00 | 624 225.00 | | 535 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 783.00 | 1 313 611.00 | | 1 318 783.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 699.00 | 624 225.00 | | 535 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 063.00 | | | 638 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 480.00 | 28 060.00 | | 108 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 725.00 | 28 060.00 | | 100 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 910.00 | 2 700.00 | | 84 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 910.00 | 2 700.00 | | 84 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 910.00 | 2 700.00 | | 84 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 999.00 | 681 999.00 | | 681 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VP Divers | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 641.00 | 867 641.00 | | 867 641.00 |
VW T.V.A. | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 699.00 | 535 699.00 | | 535 699.00 |