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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 150.00 | | 443 150.00 | 443 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 719.00 | 193 359.00 | 43 360.00 | 236 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 924.00 | 201 114.00 | 494 810.00 | 695 924.00 |
BN En cours de production de biens | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 455.00 | 26 727.00 | 1 085 728.00 | 1 112 455.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 823.00 | 26 727.00 | 1 256 097.00 | 1 282 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 748.00 | 227 841.00 | 1 750 907.00 | 1 978 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 829 805.00 | 776 186.00 | | 829 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 53 619.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 873 431.00 | 851 805.00 | | 873 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 278.00 | 264 231.00 | | 217 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 468.00 | 49 036.00 | | 50 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 66 681.00 | | 81 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 210.00 | 371 138.00 | | 365 210.00 |
EA Autres dettes | 131 635.00 | 124 830.00 | | 131 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | 40 138.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 476.00 | 916 054.00 | | 877 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 907.00 | 1 767 859.00 | | 1 750 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 334.00 | 699 037.00 | | 727 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 751.00 | | 14 460.00 | 688 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 695 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 236 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 905.00 | | | 450 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 546.00 | | 14 460.00 | 229 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 625.00 | 18 954.00 | 3 465.00 | 185 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 870.00 | 18 954.00 | 3 465.00 | 177 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 610.00 | | 60 883.00 | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 610.00 | | 60 883.00 | 87 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 610.00 | | 60 883.00 | 87 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 370.00 | 1 068 370.00 | | 1 068 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 642.00 | 37 500.00 | 150 142.00 | 187 642.00 |
VI Groupe et associés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 474.00 | 1 174 474.00 | | 1 174 474.00 |
VW T.V.A. | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 476.00 | 727 334.00 | 150 142.00 | 877 476.00 |