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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 489.00 | 525 893.00 | 402 595.00 | 928 489.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 029.00 | | 397 029.00 | 397 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 552.00 | 32 499.00 | 109 053.00 | 141 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 32 831.00 | 7 812.00 | 40 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 230.00 | 600 607.00 | 929 623.00 | 1 530 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
BN En cours de production de biens | 221 221.00 | | 221 221.00 | 221 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 536.00 | 4 000.00 | 303 536.00 | 307 536.00 |
BZ Autres créances | 158 243.00 | | 158 243.00 | 158 243.00 |
CF Disponibilités | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 462.00 | 4 000.00 | 975 462.00 | 979 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 742.00 | 604 607.00 | 1 909 135.00 | 2 513 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DG Autres réserves | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DH Report à nouveau | -381 676.00 | | | -381 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
DL TOTAL (I) | 667 439.00 | | | 667 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 339.00 | | | 454 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 860.00 | | | 225 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 696.00 | | | 1 241 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 135.00 | | | 1 909 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 836.00 | | | 835 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 184 764.00 | | 1 184 764.00 | 1 184 764.00 |
FG Production vendue services | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 720.00 | | 1 565 720.00 | 1 565 720.00 |
FM Production stockée | | | 42 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 394 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 898.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 319.00 | | | -129 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 350.00 | | | 2 027 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 999.00 | | | 1 945 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495.00 | 487.00 | 8.00 | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016.00 | 836.00 | 144.00 | 1 016.00 |