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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 989.00 | 675 360.00 | 260 628.00 | 935 989.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 606.00 | | 758 606.00 | 758 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 786.00 | 35 335.00 | 48 451.00 | 83 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 433.00 | 36 491.00 | 6 942.00 | 43 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 330.00 | 756 569.00 | 1 087 760.00 | 1 844 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BN En cours de production de biens | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 938.00 | 4 000.00 | 498 938.00 | 502 938.00 |
BZ Autres créances | 186 265.00 | | 186 265.00 | 186 265.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 360.00 | 4 000.00 | 1 186 360.00 | 1 190 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 065.00 | 760 569.00 | 2 277 495.00 | 3 038 065.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DG Autres réserves | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DH Report à nouveau | -300 326.00 | | | -300 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DL TOTAL (I) | 698 742.00 | | | 698 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 452.00 | | | 725 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 753.00 | | | 1 578 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 495.00 | | | 2 277 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 173.00 | | | 1 226 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 000.00 | 173 000.00 | 19 000.00 | 601 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 24 000.00 | 19 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 000.00 | 37 000.00 | 144 000.00 | 181 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 000.00 | 712 000.00 | 8 000.00 | 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 000.00 | 1 226 000.00 | 144 000.00 | 1 370 000.00 |