| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106 694.00 | 963 623.00 | 1 143 071.00 | 2 106 694.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 203.00 | 66 643.00 | 36 560.00 | 103 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 066.00 | 43 397.00 | 23 669.00 | 67 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 385.00 | 1 083 046.00 | 1 375 338.00 | 2 458 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 961.00 | 7 500.00 | 150 461.00 | 157 961.00 |
BN En cours de production de biens | 175 641.00 | | 175 641.00 | 175 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 528.00 | | 231 528.00 | 231 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 743.00 | | 539 743.00 | 539 743.00 |
BZ Autres créances | 152 807.00 | | 152 807.00 | 152 807.00 |
CF Disponibilités | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 880.00 | 7 500.00 | 1 374 380.00 | 1 381 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 858.00 | 1 090 546.00 | 2 761 311.00 | 3 851 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DG Autres réserves | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DH Report à nouveau | -103 867.00 | | | -103 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 348.00 | | | 1 439 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 177.00 | | | 747 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 612.00 | | | 245 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 963.00 | | | 1 321 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 311.00 | | | 2 761 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 472.00 | | | 737 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 000.00 | | 322 000.00 | 2 173 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 173 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055 000.00 | 2 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 000.00 | | 1 283 000.00 | 2 023 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | 38 000.00 | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 20 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 000.00 | 160 000.00 | | 923 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 000.00 | 140 000.00 | | 824 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 000.00 | 82 000.00 | 525 000.00 | 747 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 000.00 | 700 000.00 | 28 000.00 | 754 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 000.00 | 560 000.00 | 590 000.00 | 1 290 000.00 |