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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 989.00 | 823 788.00 | 112 200.00 | 935 989.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 916.00 | | 1 081 916.00 | 1 081 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 346.00 | 51 556.00 | 31 789.00 | 83 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 669.00 | 38 842.00 | 10 826.00 | 49 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 436.00 | 923 571.00 | 1 249 864.00 | 2 173 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 028.00 | 3 750.00 | 163 278.00 | 167 028.00 |
BN En cours de production de biens | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 288.00 | | 467 288.00 | 467 288.00 |
BZ Autres créances | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
CF Disponibilités | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 854.00 | 3 750.00 | 1 204 104.00 | 1 207 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 990.00 | 927 321.00 | 2 456 669.00 | 3 383 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
DG Autres réserves | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
DH Report à nouveau | -269 023.00 | | | -269 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
DL TOTAL (I) | 863 897.00 | | | 863 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 864.00 | | | 782 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 940.00 | | | 303 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 771.00 | | | 1 592 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 669.00 | | | 2 456 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 199.00 | | | 1 410 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 000.00 | | | 1 844 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 000.00 | 170 000.00 | 2 000.00 | 755 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 000.00 | 149 000.00 | | 684 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 21 000.00 | 2 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 36 000.00 | 108 000.00 | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 000.00 | 719 000.00 | 8 000.00 | 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 000.00 | 1 410 000.00 | 108 000.00 | 1 518 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |