| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 070.00 | 50 903.00 | 41 167.00 | 92 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 070.00 | 50 903.00 | 121 167.00 | 172 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
110 Total général Actif | 190 191.00 | 50 903.00 | 139 288.00 | 190 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313.00 | | | 313.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
252 Charges sociales | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 948.00 | | | 319 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |