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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 972.00 | 63 828.00 | 34 144.00 | 97 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 521.00 | 63 828.00 | 124 693.00 | 188 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
084 Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
110 Total général Actif | 216 023.00 | 63 828.00 | 152 195.00 | 216 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 452.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 292.00 | | | 324 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226.00 | | | 226.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
252 Charges sociales | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 337.00 | | | 313 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 962.00 | | | 4 962.00 |