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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 972.00 | 75 852.00 | 27 120.00 | 102 972.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 521.00 | 75 852.00 | 117 669.00 | 193 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
084 Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
110 Total général Actif | 218 468.00 | 75 852.00 | 142 616.00 | 218 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 855.00 | | | 299 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | -4.00 | | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453.00 | | | 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 701.00 | | | -24 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
252 Charges sociales | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 976.00 | | | 329 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 735.00 | | | -19 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 931.00 | | | 17 931.00 |