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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 662.00 | 87 179.00 | 17 483.00 | 104 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 211.00 | 87 179.00 | 108 032.00 | 195 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
084 Disponibilités | -1 672.00 | | -1 672.00 | -1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
110 Total général Actif | 219 776.00 | 87 179.00 | 132 596.00 | 219 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 409.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 494.00 | | | 289 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
252 Charges sociales | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 352.00 | | | 283 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 371.00 | | | 13 371.00 |