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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 393.00 | 3 825.00 | 2 567.00 | 6 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 542.00 | 80 972.00 | 310 571.00 | 391 542.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 465.00 | 84 797.00 | 418 668.00 | 503 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
060 Stock marchandises | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 695.00 | 19 595.00 | 79 100.00 | 98 695.00 |
072 Créances – Autres | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
084 Disponibilités | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 139.00 | 19 595.00 | 497 544.00 | 517 139.00 |
110 Total général Actif | 1 020 604.00 | 104 392.00 | 916 212.00 | 1 020 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 557.00 | | | 402 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 327.00 | | | 449 327.00 |
222 Production stockée | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
230 Autres produits | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 506.00 | | | 895 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77 755.00 | | | -77 755.00 |
242 Autres charges externes. | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 552.00 | | | 316 552.00 |
252 Charges sociales | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 870 301.00 | | | 870 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 209.00 | | | 373 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 353.00 | | | 10 353.00 |