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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 359 061.00 | 199 102.00 | 159 959.00 | 359 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 651.00 | 75 247.00 | 80 404.00 | 155 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 607.00 | 169 170.00 | 42 437.00 | 211 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 986.00 | 449 911.00 | 390 075.00 | 839 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
BN En cours de production de biens | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BT Marchandises | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 405.00 | 25 805.00 | 99 600.00 | 125 405.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 754.00 | 25 805.00 | 584 948.00 | 610 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 739.00 | 475 716.00 | 975 023.00 | 1 450 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 397 069.00 | | | 397 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 955.00 | | | 577 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 023.00 | | | 975 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 458.00 | | | 451 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 970.00 | 49 425.00 | 12 484.00 | 412 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 578.00 | 49 425.00 | 12 484.00 | 406 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 953.00 | 7 995.00 | 39 140.00 | 56 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 953.00 | 7 995.00 | 39 140.00 | 56 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 953.00 | 7 995.00 | 39 140.00 | 56 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | 39 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 379.00 | 36 882.00 | 126 497.00 | 163 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 134.00 | 163 859.00 | 2 275.00 | 166 134.00 |
VW T.V.A. | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 564.00 | 322 067.00 | 126 497.00 | 448 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
ST Autres comptes | 389 422.00 | | | 389 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
YT Sous‐traitance | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 854.00 | | | 391 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
ZE Dividendes | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 848.00 | | | 565 848.00 |